Contrôle des comptes par excel


Les auditeurs utilisent encore le papier manuel et les processus intensifs, passer d’innombrables heures à documenter les feuilles de travail et à préparer des rapports.

Audit assisté par excel® permet de standardiser, automatiser et gérer les principaux aspects de votre processus de vérification et de contrôle des comptes. Audit assisté par excel® est prouvé pour améliorer la productivité, l’efficacité et la cohérence des travaux d’audit.

Audit assisté par excel® automatise les processus, y compris l’évaluation des risques multi-niveau, la rédaction du dossier permanent, le dossier général, le dossier de contrôle des comptes par cycle et les rapports d’audit. Facile à mettre en œuvre, maintenir et utiliser.

Audit assisté par excel® est un package complet de gestion d’une mission d’audit, logiciel qui s’adapte à toute structure d’audit et offre un certain nombre de caractéristiques flexibles conçues pour alléger le fardeau d’un département d’audit étoffé.

FONCTIONNALITÉ :
  • Un menu interactif intégrer à excel pour rendre agréable la navigation entre les feuilles de calcul.
  • 160 Feuilles de calcul.

L’application est composée de 6 dossiers :

  • Dossier Permanent :
  1. Prise de Connaissance
  2. Données Clé
  3. Seuil de Signification
  4. Ratios
  5. Graphique
  6. Matrice des Risques Généraux
  7. Check Liste des Travaux

 

  • Données Annuelle :
  1. Balance (N/N-1)
  2. Bilan – Actif
  3. Bilan – Passif
  4. Compte de Résultat
  5. Bilan Fonctionnel
  6. SIG
  7. CAF
  • Questionnaire d’Analyse du Risque d’Anomalie :
  1. Risque Générale
  2. Risque Clients et Comptes Rattachés
  3. Risques Stocks et En Cours
  4. Risques Immobilisations
  5. Risque Trésorerie, Emprunt et Finance
  6. Risque Fournisseurs et Comptes Rattachés
  7. Risque Personnel et Organismes Sociaux
  8. Risque Capitaux, Provisions et Subventions
  9. Risque Impôts et Taxes
  10. Risque Autres Dettes et Créances

 

  • Revue Analytique :
  1. Données A Saisir
  2. Bilan
  3. Clients et Comptes rattachés
  4. Stocks et En Cours
  5. Immobilisations
  6. Trésorerie, Emprunt et Finance
  7. Fournisseurs et Comptes Rattachés
  8. Personnel et Organismes Sociaux
  9. Impôts et Taxes
  10. Continuité d’Exploitation
  11. Synthèse

 

  • Synthèse de la Mission d’Audit :
  1. Etat du Dossier
  2. Synthèse MAPS
  3. Rapport Spécial
  4. Communication aux Dirigeant
  5. Rapport Général
  6. Rapport Général-annexe
  7. Points Relevés
  8. Points en en Suspens

 

  • Contrôle des Comptes :
  1. Clients et Comptes Rattachés

Programme de Travail

Analyse variation Clients et Comptes Rattachés

Test sur les Ecritures Comptables

Test de Concordance

Clients Avoir à Etablir

Clients R.R.R.A

Clients Factures à Etablir

Produits Constatés d’Avance

Produits à Recevoir

Clients Douteux

Créances Irrécouvrables

Effets à Recevoir et à l’Encaissement

Analyse du Chiffre d’Affaires

Contrôle de Cutt-OFF Clients

Circularisation Clients

Synthèse d’Audit

  1. Stocks et En Cours

Programme de Travail

Contrôle des Stocks

Inventaire des Stocks et En Cours

Contrôle de la Marge Commerciale

Synthèse d’Audit

  1. Immobilisations

Programme de Travail

Analyse variation Immobilisations Corp et Incorp, Amortissements et Provisions

Test sur les Acquisitions d’Immobilisations

Test sur les Cessions

Analyse des Plus et Moins Values

Test sur les Amortissements

Test sur les Immobilisations en Charges

Analyse variation des Immobilisations Financières

Test sur les Immobilisations Financières

Analyse des Valeurs de Participations

Synthèse d’Audit

  1. Trésorerie, Emprunts et Finances

Programme de Travail

Analyse variation Emprunt et Dettes Financières

Analyse variation des Intérêts sur Emprunts

Contrôle des Emprunts

Contrôle des Intérêts

Analyse variation de la Trésorerie

Test sur l’Enregistrement Comptable de la Trésorerie

Rapprochement Bancaire

Contrôle de la Caisse

Contrôle des Valeurs Encaissés

Contrôle du Portefeuille Actions et SICAV

Test sur les SICAV

Contrôle des Charges et Produits Financiers

Analyse variation des Comptes Courants

Analyse Comptes Courants de l’Exploitant

Contrôle des Intérêts Comptes Courants

Circularisation Banque

Synthèse d’Audit

  1. Fournisseurs et Comptes rattachés

Programme de Travail

Analyse variation Fournisseurs

Test sur l’Enregistrement Comptables des Achats

Test de Concordance

Contrôle des Délais de Paiements

Fournisseurs Avoir A Recevoir

Fournisseurs R.R.R.O

Charges Constatées d’Avance

Charges A Répartir sur Plusieurs Exercices

Charges A payer

Contrôle CUTT-OFF Achats

Analyse des Frais Généraux

Analyse du Crédit Bail

Analyse des Locations

Analyse des Assurances

Circularisation Fournisseurs

Synthèse d’Audit

  1. Personnel et Organismes Sociaux

Programme de Travail

Analyse variation Personnel

Circularisation Organismes Sociaux

Provision Pour Congés A Payer

Analyse variations des Autres Dettes Sociales

Contrôle Livre Paie

Analyse variation Charges Sociales et Rémunérations

Contrôle des Charges Sociales

Contrôle des Taux des Charges Sociales

Contrôle Cotisation de l’Exploitant

Rapprochement comptabilité / DADS1

Charges Sociales A Payer

Produits Sociaux A Recevoir

Contrôle URSSAF

Contrôle Cotisations Patronales

Synthèse d’Audit

  1. Capital, Provisions et Subventions:

Programme de Travail

Analyse variation Capitaux Propres

Contrôle capitaux Propres

Analyse variation Provisions pour Risques et Charges

Contrôle Provisions

Analyse variations Dotations et Reprises sur provisions

Analyse des Subventions d’Équipement

Synthèse d’Audit

 

  1. Impôts et Taxes:

Programme de Travail

Analyse variation Etat, Impôts et taxes

Contrôle IS

Test réintégrations et Déductions Fiscales

Analyse variation TVA

Contrôle Déclaration TVA

Contrôle TVA sur les Débits

Contrôle TVA sur Encaissement

Contrôle Déclaration d’Échange de Biens

Contrôle Charges Fiscales A Payer

Synthèse d’Audit

 

  1. Autres Dettes et Créances:

Analyse variation Autres Actifs et Passifs

Test Autres Actifs

Test Autres Passifs

Analyse variation Autres produits et Charges

Analyse variation Subventions

Contrôle Subventions

Test Subventions A Recevoir

Synthèse d’Audit

COMPATIBILITÉ :

  • Excel 2007, Excel 2010

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Exemples :
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