Les auditeurs utilisent encore le papier manuel et les processus intensifs, passer d’innombrables heures à documenter les feuilles de travail et à préparer des rapports.
Audit assisté avec excel® permet de standardiser, automatiser et gérer les principaux aspects de votre processus de vérification et de contrôle des comptes. Audit assisté par excel® est prouvé pour améliorer la productivité, l’efficacité et la cohérence des travaux d’audit.
Audit assisté par excel® automatise les processus, y compris l’évaluation des risques multi-niveau, la rédaction du dossier permanent, le dossier général, le dossier de contrôle des comptes par cycle et les rapports d’audit. Facile à mettre en œuvre, maintenir et utiliser.
Audit assisté par excel® est un package complet de gestion d’une mission d’audit, logiciel qui s’adapte à toute structure d’audit (PME et association) et offre un certain nombre de caractéristiques flexibles conçues pour alléger le fardeau d’un département d’audit étoffé.
- Un menu interactif intégrer à excel pour rendre agréable la navigation entre les feuilles de calcul.
- 160 Feuilles de calcul.
L’application est composée de 6 dossiers :
- Dossier Permanent :
- Prise de Connaissance
- Données Clé
- Seuil de Signification
- Ratios
- Graphique
- Matrice des Risques Généraux
- Check Liste des Travaux
- Données Annuelle :
- Balance (N/N-1)
- Bilan – Actif
- Bilan – Passif
- Compte de Résultat
- Bilan Fonctionnel
- SIG
- CAF
- Questionnaire d’Analyse du Risque d’Anomalie :
- Risque Générale
- Risque Clients et Comptes Rattachés
- Risques Stocks et En Cours
- Risques Immobilisations
- Risque Trésorerie, Emprunt et Finance
- Risque Fournisseurs et Comptes Rattachés
- Risque Personnel et Organismes Sociaux
- Risque Capitaux, Provisions et Subventions
- Risque Impôts et Taxes
- Risque Autres Dettes et Créances
- Revue Analytique :
- Données A Saisir
- Bilan
- Clients et Comptes rattachés
- Stocks et En Cours
- Immobilisations
- Trésorerie, Emprunt et Finance
- Fournisseurs et Comptes Rattachés
- Personnel et Organismes Sociaux
- Impôts et Taxes
- Continuité d’Exploitation
- Synthèse
- Synthèse de la Mission d’Audit :
- Etat du Dossier
- Synthèse MAPS
- Rapport Spécial
- Communication aux Dirigeant
- Rapport Général
- Rapport Général-annexe
- Points Relevés
- Points en en Suspens
- Contrôle des Comptes :
- Clients et Comptes Rattachés
Programme de Travail
Analyse variation Clients et Comptes Rattachés
Test sur les Ecritures Comptables
Test de Concordance
Clients Avoir à Etablir
Clients R.R.R.A
Clients Factures à Etablir
Produits Constatés d’Avance
Produits à Recevoir
Clients Douteux
Créances Irrécouvrables
Effets à Recevoir et à l’Encaissement
Analyse du Chiffre d’Affaires
Contrôle de Cutt-OFF Clients
Circularisation Clients
Synthèse d’Audit
- Stocks et En Cours
Programme de Travail
Contrôle des Stocks
Inventaire des Stocks et En Cours
Contrôle de la Marge Commerciale
Synthèse d’Audit
- Immobilisations
Programme de Travail
Analyse variation Immobilisations Corp et Incorp, Amortissements et Provisions
Test sur les Acquisitions d’Immobilisations
Test sur les Cessions
Analyse des Plus et Moins Values
Test sur les Amortissements
Test sur les Immobilisations en Charges
Analyse variation des Immobilisations Financières
Test sur les Immobilisations Financières
Analyse des Valeurs de Participations
Synthèse d’Audit
- Trésorerie, Emprunts et Finances
Programme de Travail
Analyse variation Emprunt et Dettes Financières
Analyse variation des Intérêts sur Emprunts
Contrôle des Emprunts
Contrôle des Intérêts
Analyse variation de la Trésorerie
Test sur l’Enregistrement Comptable de la Trésorerie
Rapprochement Bancaire
Contrôle de la Caisse
Contrôle des Valeurs Encaissés
Contrôle du Portefeuille Actions et SICAV
Test sur les SICAV
Contrôle des Charges et Produits Financiers
Analyse variation des Comptes Courants
Analyse Comptes Courants de l’Exploitant
Contrôle des Intérêts Comptes Courants
Circularisation Banque
Synthèse d’Audit
- Fournisseurs et Comptes rattachés
Programme de Travail
Analyse variation Fournisseurs
Test sur l’Enregistrement Comptables des Achats
Test de Concordance
Contrôle des Délais de Paiements
Fournisseurs Avoir A Recevoir
Fournisseurs R.R.R.O
Charges Constatées d’Avance
Charges A Répartir sur Plusieurs Exercices
Charges A payer
Contrôle CUTT-OFF Achats
Analyse des Frais Généraux
Analyse du Crédit Bail
Analyse des Locations
Analyse des Assurances
Circularisation Fournisseurs
Synthèse d’Audit
- Personnel et Organismes Sociaux
Programme de Travail
Analyse variation Personnel
Circularisation Organismes Sociaux
Provision Pour Congés A Payer
Analyse variations des Autres Dettes Sociales
Contrôle Livre Paie
Analyse variation Charges Sociales et Rémunérations
Contrôle des Charges Sociales
Contrôle des Taux des Charges Sociales
Contrôle Cotisation de l’Exploitant
Rapprochement comptabilité / DADS1
Charges Sociales A Payer
Produits Sociaux A Recevoir
Contrôle URSSAF
Contrôle Cotisations Patronales
Synthèse d’Audit
- Capital, Provisions et Subventions:
Programme de Travail
Analyse variation Capitaux Propres
Contrôle capitaux Propres
Analyse variation Provisions pour Risques et Charges
Contrôle Provisions
Analyse variations Dotations et Reprises sur provisions
Analyse des Subventions d’Équipement
Synthèse d’Audit
- Impôts et Taxes:
Programme de Travail
Analyse variation Etat, Impôts et taxes
Contrôle IS
Test réintégrations et Déductions Fiscales
Analyse variation TVA
Contrôle Déclaration TVA
Contrôle TVA sur les Débits
Contrôle TVA sur Encaissement
Contrôle Déclaration d’Échange de Biens
Contrôle Charges Fiscales A Payer
Synthèse d’Audit
- Autres Dettes et Créances:
Analyse variation Autres Actifs et Passifs
Test Autres Actifs
Test Autres Passifs
Analyse variation Autres produits et Charges
Analyse variation Subventions
Contrôle Subventions
Test Subventions A Recevoir
Synthèse d’Audit